Previsión y negociación bancaria, dos aspectos críticos de tesorería actual

• Autores: Teresa Núñez Monedero
• Localización: Harvard Deusto business review, ISSN 0210-900X, Nº 203, 2011 (Ejemplar dedicado a: Aspectos financieros clave para la dirección de la empresa), págs. 74-79
• Idioma: español
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• Resumen

  • En la actualidad, entre las principales funciones de tesorería hay que destacar dos que son críticas: la previsión de la posición bancaria y el desarrollo de buenas relaciones bancarias mediante una correcta negociación. Prever la posición es fundamental para adecuar los cobros a los pagos y asegurar que en todo momento se dispone de la liquidez necesaria para hacer frente a los compromisos de la empresa y en las mejores condiciones de coste.